Trésorier Principal H/F - 35

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client, société familiale spécialisée dans le développement et la distribution de produits textiles, un(e) Trésorier confirmé(e).

Au sein de la Direction Financière, vos missions principales sont les consistent à:
- gérer les positions bancaires quotidiennes dans un environnement de trésorerie internationale centralisée
- générer les règlements fournisseurs
- gérer les garanties de paiement à l'international, Crédoc et tout engagement hors bilan
- gérer les contrats d'affacturage, de crédit syndiqué....
- gérer les relations bancaires
- participer à la clôture des éléments financiers
- élaborer le Reporting mensuel de trésorerie consolidé du Groupe
- participer aux prévisions de trésorerie à court terme et long terme